芜湖市人民政府金融工作办公室2017年部门决算情况

附件1：

芜湖市金融办2017年部门决算情况

2018年9月

目录

第一部分 芜湖市金融办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市金融办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市金融办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市金融办概况

一、部门职责

1）贯彻执行国家和省关于金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

2）联系驻芜金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

3）负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作，协调推动金融机构和企业对接及金融知识宣传普及；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，深化农村金融综合改革，促进地方金融建设。

4）组织开展金融对外交流与合作；协调引进市外金融机构入驻芜湖，并做好配合服务；构建完善的银行业服务体系、推动银行对优化产业结构的服务和支持；发展和完善保险市场。

5）参与协调地方投融资体系建设；引导全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；协调企业上市、重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

6）负责小额贷款公司、融资担保公司的市场准入、运行监管和风险处置；协助对我市典当等准金融机构和业务的监督管理；加快建立全市政策性融资担保体系；组织推进股权投资基金和创业投资、互联网金融等新型金融业态的发展及制度建设；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；组织协调金融突发事件应急工作，协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融行业诚信环境建设。

7）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市金融办2017年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入芜湖市金融办2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 芜湖市金融办2017年部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映本部门、单位年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

市金融办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市金融办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计654.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计654.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加186.65万元，增长39.92%，主要原因：一是增加科学技术支出78.9万元；二是因人数增加、人员工资基数上调、缴纳机关事业单位养老导致社会保障和就业支出增加15.21万元；三是因人数增加、人员工资基数上调导致医疗卫生与计划生育支出增加1.68万元；四是因人数增加、人员工资基数上调、增加购买上市企业协会服务导致金融支出增加116.21万元，五是因人数增加、人员工资基数上调导致住房保障支出增加7.11万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计648.17万元，其中：财政拨款收入457.7万元，占70.61%；其他收入190.47万元，占29.39%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计516.11万元，其中：基本支出223.04万元，占43.22%；项目支出293.07万元，占56.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计459.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计459.36万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加189.27万元，增长70.08%，主要原因：一是增加科学技术支出78.9万元；二是因人数增加、人员工资基数上调、缴纳机关事业单位养老导致社会保障和就业支出增加15.21万元；三是因人数增加、人员工资基数上调导致医疗卫生与计划生育支出增加1.68万元；四是因人数增加、人员工资基数上调、增加购买上市企业协会服务导致金融支出增加116.21万元，五是因人数增加、人员工资基数上调导致住房保障支出增加7.11万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入457.7万元（不含年初结转），占本年收入（不含年初结转）的70.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加219.12万元，增长91.84%。主要原因一是增加科学技术支出78.9万元；二是社会保障和就业支出增加15.21万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加1.68万元；四是金融支出增加116.21万元；五是住房保障支出增加7.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出374.2万元，占本年支出的72.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.02万元，增长55.15%。主要原因一是增加科学技术支出32.4万元；二是因人数增加、人员工资基数上调导致社会保障和就业支出增加5.59万元；三是因人数增加、人员工资基数上调导致医疗卫生与计划生育支出增加1.68万元；四是因“十三五”金融规划款项已付，导致2017年无城乡社区支出（较2016年减少22.2万元）；五是因人数增加、人员工资基数上调、增加购买上市企业协会服务导致金融支出增加110.53万元；六是因人数增加、人员工资基数上调导致住房保障支出增加5.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出374.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出32.4万元，占8.66%;社会保障和就业（类）支出6.54万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.52万元，占1.74%；金融支出312.89万元，占83.62%；住房保障（类）支出15.84万元，占4.23%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.7万元，支出决算为374.2万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工作因时间等客观原因无法开展，2018年将加大预算执行进度；二是严格执行中央八项规定、省委省政府“30条”、市委市政府“31”条具体要求，三公经费支出有所降低。其中:基本支出219.13万元，占58.56%；项目支出155.07万元，占41.44%。具体情况如下：

1.科学技术支出。年初预算为78.9万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的41.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同规定和实际项目进度，2017年支付32.4万元。其中“其他科学技术支出”预算78.9万元，主要用于互联网在线监管平台建设。

2.社会保障和就业支出。年初预算为16.16万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的40.47%，决算数小于预算数的主要原因是2017年1-10月份全年机关事业单位基本养老保险待相关部门通知后统一缴纳。其中：“其他社会保障和就业支出”预算16.16万元，主要用于单位社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100%。其中：“行政单位医疗”预算4.46万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算2.06万元，主要反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

4.金融支出。年初预算为336.43万元，支出决算为312.89万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因一是部分工作因时间等客观原因无法开展，2018年将加大预算执行进度；二是严格执行中央“八项规定”、省委省政府“30条”、市委市政府“31”条具体要求，降低三公经费支出。其中：“行政运行”预算137.84万元，主要用于部门事务方面的项目支出；“一般行政管理事务”预算198.59万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出。

5．住房保障支出。年初预算为19.68万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的80.49%，决算数小于预算数的主要原因是年初下达住房公积金预算时，以2016年度直接支付给本单位职工的工资总额为基数计提安排。其中：“住房公积金”预算14.44万元，“提租补贴”预算5.24万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出219.13万元，其中人员经费195.72万元，主要包括：基本工资41.64万元、津贴补贴38.21万元、奖金5.92万元、其他社会保障缴费8.46万元、机关事业单位养老保险缴费4.6万元、其他工资福利支出73.57万元、奖励金0.02万元、住房公积金17.8万元、提租补贴5万元、其他对个人和家庭补助支出0.5万元；公用经费23.41万元，主要包括：办公费2.06万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、租赁费1.2万元、培训费0.81万元、劳务费2.7万元、工会经费1.37万元、其他交通费用9.89万元、其他商品服务支出4.78万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市金融办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，芜湖市金融办机关运行经费支出23.41万元，比2016年增加6.79万元，增长40.85%，主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，芜湖市金融办共有车辆0辆，其中：市级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，芜湖市金融办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金78.9万元，占项目预算总额的34.15%。评价结果显示，互联网在线监管平台因中标方原因，导致项目予以终止。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。